ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۷,۸۷۳	۳۵.۰۹ %	۱۰,۱۲۶	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳ %	۹۷۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۷,۸۷۳	۳۴.۱۹ %	۱۰,۷۶۹	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۲۷ %	۹۷۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۳	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۷,۸۷۳	۳۴.۲ %	۱۰,۶۴۱	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۷	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۲۷ %	۹۷۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۷,۲۷۲	۳۳.۴۴ %	۹,۶۹۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۴	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۴ %	۹۸۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۷,۴۰۸	۳۳.۹۹ %	۹,۰۲۰	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۱	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۴ %	۱,۱۴۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۷,۴۰۸	۳۴ %	۹,۰۲۰	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۹	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۴ %	۱,۱۴۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۷,۴۰۸	۳۴ %	۹,۰۲۰	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۶	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۴ %	۱,۱۴۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۸,۸۴۶	۳۹.۰۴ %	۹,۶۰۷	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۷	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۲۹ %	۹۸۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۷,۴۶۴	۳۴.۳۲ %	۹,۲۴۴	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۵	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۴ %	۱,۳۷۷	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۷,۶۰۲	۳۳.۸ %	۹,۸۹۲	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳ %	۹۸۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...500 501 502 503504505 506 507 508...644 »