ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۷,۲۷۲	۳۳.۰۵ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۰	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۲,۴۱۱	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۷,۲۷۲	۳۳.۰۶ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۲۳.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۲,۴۱۲	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۷,۲۷۲	۳۳.۰۶ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۳ %	۲,۴۳۲	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۷,۲۷۲	۳۳.۰۶ %	۹,۱۹۵	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۱	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۲ %	۲,۶۷۷	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۷,۲۷۲	۳۳.۱۲ %	۱۰,۱۷۹	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۹	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۲ %	۱,۷۹۰	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۷,۲۷۲	۳۳.۱ %	۹,۸۹۷	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۲ %	۲,۱۰۲	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۷,۴۹۴	۳۴.۱ %	۱۰,۸۵۲	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۳	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۷,۴۹۴	۳۴.۱ %	۱۰,۱۸۴	۴۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۷,۴۹۴	۳۴.۱ %	۱۰,۱۸۴	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۸	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۷,۴۹۴	۳۴.۱۱ %	۱۰,۱۸۴	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۳۳ %	۹۷۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...644 »