ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۸۶,۵۲۷	۳۲.۳۲ %	۵۳۱,۷۲۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۴۸	۶.۷۶ %	۸,۴۶۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲۹۲,۶۵۶	۳۲.۴۸ %	۵۳۹,۱۸۰	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۲۸	۶.۷۵ %	۸,۴۵۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲۹۹,۰۱۵	۳۲.۶۴ %	۵۴۸,۰۱۵	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۲۸	۶.۶۴ %	۸,۲۷۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲۹۹,۰۱۵	۳۲.۶۴ %	۵۴۸,۰۱۵	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۲۸	۶.۶۴ %	۸,۲۸۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲۹۹,۰۱۵	۳۲.۶۴ %	۵۴۸,۰۱۵	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۲۶	۶.۶۴ %	۸,۲۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۹۹,۹۱۰	۳۲.۵۵ %	۵۵۱,۳۸۹	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۹	۳.۱ %	۴۱,۵۴۶	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳۰۱,۱۳۲	۳۲.۲۲ %	۵۵۳,۷۱۴	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۰	۷.۰۶ %	۱۳,۸۳۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳۰۹,۱۳۶	۳۱.۴۸ %	۵۶۹,۷۸۰	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۰	۹.۰۹ %	۱۳,۸۳۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳۰۷,۸۱۱	۳۱.۸۹ %	۵۵۴,۳۷۳	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۵۸	۸.۴۵ %	۲۱,۴۹۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳۰۳,۴۵۶	۳۲.۴۳ %	۵۲۹,۳۲۴	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۵۸	۸.۷۲ %	۲۱,۴۸۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...644 »