ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳۰۵,۱۴۴	۳۲.۱۴ %	۶۲۴,۱۶۸	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۰	۰.۹۲ %	۱۱,۴۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳۰۵,۱۴۴	۳۲.۱۴ %	۶۲۴,۱۶۸	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۰	۰.۹۲ %	۱۱,۴۶۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳۰۶,۶۸۲	۳۲.۲ %	۶۲۵,۵۴۷	۶۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۰	۰.۹۱ %	۱۱,۴۷۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳۰۳,۸۳۴	۳۱.۹۵ %	۶۲۸,۴۱۸	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۴	۰.۷۲ %	۱۱,۹۵۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳۰۴,۸۷۰	۲۹.۹۷ %	۶۳۹,۴۰۲	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۷۷	۵.۹۹ %	۱۱,۹۶۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳۰۴,۸۷۰	۲۹.۹۷ %	۶۳۹,۴۰۲	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۷۷	۵.۹۹ %	۱۱,۹۲۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳۰۴,۸۷۰	۲۹.۹۷ %	۶۳۹,۴۰۲	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۷۷	۶ %	۱۱,۸۹۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲۹۶,۳۶۶	۲۹.۹۲ %	۶۲۰,۴۶۸	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۲۷	۶.۲۴ %	۱۱,۸۶۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۹۳,۷۷۹	۲۹.۹۱ %	۶۱۴,۸۲۲	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۲۷	۶.۲۹ %	۱۱,۸۲۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۹۹,۷۱۶	۳۰.۲۳ %	۶۱۸,۲۲۳	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۲۷	۶.۲۴ %	۱۱,۷۸۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...644 »