ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳۰۳,۴۵۶	۳۲.۴۳ %	۵۲۹,۳۲۴	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۵۸	۸.۷۲ %	۲۱,۴۷۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۰۳,۴۵۶	۳۲.۴۳ %	۵۲۹,۳۲۴	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۵۸	۸.۷۲ %	۲۱,۴۵۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳۰۱,۰۶۸	۳۲.۲۶ %	۵۲۹,۰۶۳	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۰	۱.۰۹ %	۹۲,۸۴۱	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۲۹۱,۰۲۶	۳۱.۸ %	۵۲۱,۱۶۶	۵۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۰	۱.۱۱ %	۹۲,۸۴۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲۸۴,۴۵۳	۳۱.۳۳ %	۵۹۱,۶۸۱	۶۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۰	۱.۱۲ %	۲۱,۴۷۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۲۸۲,۲۳۴	۳۱.۳۴ %	۵۹۰,۷۸۵	۶۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۰	۱.۱۳ %	۱۷,۳۵۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۲۸۳,۵۲۷	۳۱.۱۹ %	۵۹۷,۹۱۳	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۸	۱.۱۲ %	۱۷,۳۵۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۲۸۳,۵۲۷	۳۱.۱۹ %	۵۹۷,۹۱۳	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۸	۱.۱۲ %	۱۷,۳۶۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۸۳,۵۲۷	۳۱.۱۹ %	۵۹۷,۹۱۳	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۸	۱.۱۲ %	۱۷,۳۷۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۸۱,۷۰۹	۳۱.۱۶ %	۵۹۴,۶۶۸	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۸	۱.۱۳ %	۱۷,۳۷۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...644 »