ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۵۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۷	۱۰,۹۱۶	۴۵.۱۱ %	۱۰,۶۳۴	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۴.۲۴ %	۱,۸۸۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۲	۱۳۹۰/۱۲/۲۶	۱۱,۱۸۷	۴۶.۲۱ %	۱۰,۰۹۴	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۴۰۵	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۳	۱۳۹۰/۱۲/۲۵	۱۱,۱۸۷	۴۶.۲۱ %	۱۰,۰۹۴	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۴۰۵	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۴	۱۱,۱۸۷	۴۶.۲۱ %	۱۰,۰۹۴	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۴۰۶	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۵	۱۳۹۰/۱۲/۲۳	۱۲,۱۵۳	۵۰.۱۱ %	۹,۳۸۳	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۴۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۶	۱۳۹۰/۱۲/۲۲	۱۲,۱۵۳	۵۰.۰۶ %	۹,۱۸۸	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۰۴۴	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۷	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	۱۲,۳۳۴	۵۰.۷۸ %	۹,۵۷۳	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۲۴۷	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۴۶۹	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۶۸۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۹	۱۳۹۰/۱۲/۱۹	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۰	۱۳۹۰/۱۲/۱۸	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...522 523 524 525526527 528 529 530...644 »