ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱۱	۱۳۹۱/۰۲/۰۷	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۷۳	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۲	۱۳۹۱/۰۲/۰۶	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۷۳	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۳	۱۳۹۱/۰۲/۰۵	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۷۳	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۴	۱۳۹۱/۰۲/۰۴	۱۰,۹۹۸	۴۵.۶۶ %	۱۱,۷۸۴	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۳ %	۹۵۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۵	۱۳۹۱/۰۲/۰۳	۱۰,۹۹۸	۴۴.۹۱ %	۱۲,۲۵۷	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۳۹ %	۹۵۶	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۶	۱۳۹۱/۰۲/۰۲	۱۰,۹۹۸	۴۳.۵۸ %	۱۳,۱۱۸	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴۸ %	۹۵۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۷	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۰,۵۸۵	۴۱.۷۱ %	۱۳,۷۷۵	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴۷ %	۹۵۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۸	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۱۰,۵۸۵	۴۱.۷۱ %	۱۳,۷۷۵	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴۷ %	۹۵۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۹	۱۳۹۱/۰۱/۳۰	۱۰,۵۸۵	۴۱.۷۱ %	۱۳,۷۷۵	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴۷ %	۹۵۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	۱۰,۵۸۵	۴۱.۷ %	۱۳,۵۱۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴۷ %	۹۵۸	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...518 519 520 521522523 524 525 526...644 »