ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۲۱	۱۳۹۱/۰۱/۲۸	۱۰,۵۸۵	۴۰.۵۴ %	۱۴,۰۰۲	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴ %	۹۵۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۷	۱۰,۵۸۵	۴۳.۱۹ %	۱۲,۵۶۰	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۶ %	۹۵۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۳	۱۳۹۱/۰۱/۲۶	۱۰,۵۸۵	۴۳.۱۹ %	۱۲,۴۵۲	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۶ %	۹۵۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۴	۱۳۹۱/۰۱/۲۵	۱۰,۸۱۹	۴۴.۵۲ %	۱۲,۱۲۱	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۸ %	۹۵۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۵	۱۳۹۱/۰۱/۲۴	۱۰,۸۱۹	۴۴.۵۲ %	۱۲,۱۲۱	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۸ %	۹۵۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۶	۱۳۹۱/۰۱/۲۳	۱۰,۸۱۹	۴۴.۵۲ %	۱۲,۱۲۱	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۸ %	۹۵۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۷	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۱۰,۷۳۷	۴۴.۳۱ %	۱۲,۲۴۴	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۹ %	۹۶۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۸	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۱۰,۷۰۱	۴۴.۱۷ %	۱۲,۲۶۷	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۹ %	۹۶۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۹	۱۳۹۱/۰۱/۲۰	۱۰,۷۰۱	۴۴.۳۳ %	۱۲,۳۰۸	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۶ %	۹۶۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۰	۱۳۹۱/۰۱/۱۹	۱۰,۷۰۱	۴۴.۵ %	۱۱,۹۷۹	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۶۱ %	۹۶۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...519 520 521 522523524 525 526 527...644 »