ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۶۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۷	۲۰,۷۵۰	۷۴.۷۸ %	۱,۹۷۰	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۶.۰۵ %	۱,۸۷۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۲	۱۳۹۰/۰۹/۰۶	۲۰,۷۵۰	۷۵.۴۶ %	۱,۹۵۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۱۴ %	۳,۳۷۵	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۳	۱۳۹۰/۰۹/۰۵	۲۰,۵۵۷	۷۴.۷۴ %	۱,۲۷۷	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۱۴ %	۴,۴۵۳	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۴	۱۳۹۰/۰۹/۰۴	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۲ %	۲,۷۳۷	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۱۲۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۵	۱۳۹۰/۰۹/۰۳	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۲ %	۲,۷۳۷	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۱۲۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۶	۱۳۹۰/۰۹/۰۲	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۲ %	۲,۷۳۷	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۱۲۹	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۷	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۱ %	۲,۵۶۸	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۵۲۰	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۸	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۲۰,۴۰۰	۷۳.۲۲ %	۴,۸۱۵	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۱,۸۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۹	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۲۰,۰۴۰	۷۲.۴۳ %	۴,۸۱۵	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۲,۰۹۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۱۹,۸۳۲	۶۶.۴۸ %	۷,۱۲۳	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲ %	۱,۸۸۰	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...533 534 535 536537538 539 540 541...644 »