ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۵۱	۱۳۸۹/۰۱/۲۸	۶,۰۷۸	۴۱.۳۵ %	۶,۰۴۳	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۲,۰۴۵	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۲	۱۳۸۹/۰۱/۲۷	۵,۸۰۲	۳۹.۳ %	۵,۴۹۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۴۹ %	۲,۸۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۳	۱۳۸۹/۰۱/۲۶	۵,۸۰۲	۳۹.۳ %	۵,۴۹۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۴۹ %	۲,۸۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۴	۱۳۸۹/۰۱/۲۵	۵,۸۰۲	۳۹.۳ %	۵,۴۹۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۴۹ %	۲,۸۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۵	۱۳۸۹/۰۱/۲۴	۱۴,۳۷۶	۱۰۰.۰۳ %	۸۰۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۵ %	۵۱۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۶	۱۳۸۹/۰۱/۲۳	۶,۱۳۰	۴۴.۱۸ %	۶,۲۹۴	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۵۲ %	۸۵۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۷	۱۳۸۹/۰۱/۲۲	۶,۰۷۹	۴۳.۶۷ %	۶,۳۳۱	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۴	۳.۴۱ %	۵۱۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۸	۱۳۸۹/۰۱/۲۱	۶,۰۷۹	۴۳.۷۸ %	۶,۲۹۵	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۴	۳.۴۲ %	۵۱۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۹	۱۳۸۹/۰۱/۲۰	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۰	۱۳۸۹/۰۱/۱۹	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...592 593 594 595596597 598 599 600...644 »