ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱۱	۱۳۸۸/۰۸/۱۷	۱۴,۶۲۶	۸۹.۱۶ %	۲۵۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳۳	۱.۴۲ %	۱,۵۵۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۲	۱۳۸۸/۰۸/۱۶	۱۴,۷۰۳	۹۰.۲۳ %	۴۱۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۴۶	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۳	۱۳۸۸/۰۸/۱۵	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۴	۱۳۸۸/۰۸/۱۴	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۵	۱۳۸۸/۰۸/۱۳	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۶	۱۳۸۸/۰۸/۱۲	۱۴,۷۴۵	۸۵.۰۴ %	۱,۵۸۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۷۳ %	۱,۱۷۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۷	۱۳۸۸/۰۸/۱۱	۱۴,۹۱۹	۷۵.۱۷ %	۷۲۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۱۷.۴۸ %	۱,۱۹۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۸	۱۳۸۸/۰۸/۱۰	۹,۳۰۲	۷۱.۰۵ %	۱,۹۸۱	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۵۶۹	۴.۳۵ %	۱,۷۰۴	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۱۹	۱۳۸۸/۰۸/۰۹	۹,۰۴۸	۷۴.۴۸ %	۱,۸۲۳	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۵۹	۳.۷۸ %	۱,۱۹۶	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲۰	۱۳۸۸/۰۸/۰۸	۹,۰۰۲	۷۲.۳۲ %	۲,۱۵۳	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۴۴۴	۳.۵۷ %	۱,۱۹۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...608 609 610 611612613 614 615 616...644 »