ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۴۱	۱۳۸۸/۰۷/۱۷	۸,۵۴۲	۷۴.۱ %	۱,۶۰۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۶۷ %	۱,۰۵۷	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۲	۱۳۸۸/۰۷/۱۶	۸,۵۴۲	۷۴.۱ %	۱,۶۰۴	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۶۷ %	۱,۰۵۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۳	۱۳۸۸/۰۷/۱۵	۸,۵۴۲	۷۴.۱ %	۱,۶۰۴	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۶۷ %	۱,۰۵۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۴	۱۳۸۸/۰۷/۱۴	۸,۳۲۸	۷۴.۳۳ %	۱,۳۰۲	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۸۶ %	۱,۱۴۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۵	۱۳۸۸/۰۷/۱۳	۸,۲۹۸	۷۴.۰۳ %	۱۹۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۸۵ %	۲,۲۳۳	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۶	۱۳۸۸/۰۷/۱۲	۴,۳۷۸	۳۹.۰۴ %	۲,۶۵۴	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۲ %	۲,۹۵۴	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۷	۱۳۸۸/۰۷/۱۱	۸,۱۸۹	۷۳.۶۸ %	۵۹۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۸	۱۳۸۸/۰۷/۱۰	۸,۱۴۴	۷۳.۲۸ %	۵۱۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴۹	۱۳۸۸/۰۷/۰۹	۸,۱۴۴	۷۳.۲۸ %	۵۱۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۰	۱۳۸۸/۰۷/۰۸	۸,۱۴۴	۷۳.۲۸ %	۵۱۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...611 612 613 614615616 617 618 619...644 »