ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۰۱	۱۳۸۸/۰۲/۱۲	۲,۴۷۴	۳۳.۲۱ %	۱,۱۲۷	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۶	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۱۵۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۲	۱۳۸۸/۰۲/۱۱	۲,۴۷۴	۳۳.۲۲ %	۱,۰۷۰	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۵	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۲۱۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۳	۱۳۸۸/۰۲/۱۰	۲,۴۷۴	۳۳.۲۳ %	۱,۰۷۰	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۳	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۲۱۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۴	۱۳۸۸/۰۲/۰۹	۲,۴۷۴	۳۳.۲۳ %	۱,۰۷۰	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۱	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۲۱۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۵	۱۳۸۸/۰۲/۰۸	۲,۴۷۴	۳۳.۲۴ %	۹۷۳	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۹	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۳۱۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۶	۱۳۸۸/۰۲/۰۷	۲,۶۸۰	۳۴.۹۳ %	۱,۲۱۵	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۸	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۷ %	۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۷	۱۳۸۸/۰۲/۰۶	۲,۶۸۰	۳۴.۸۹ %	۱,۲۱۵	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۶	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶ %	۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۸	۱۳۸۸/۰۲/۰۵	۲,۶۸۰	۳۵.۱۵ %	۱,۱۶۰	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰۹	۱۳۸۸/۰۲/۰۴	۲,۶۸۰	۳۵.۵۷ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۳	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۰	۱۳۸۸/۰۲/۰۳	۲,۶۸۰	۳۵.۵۸ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۱	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...627 628 629 630631632 633 634 635...644 »