ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱۱	۱۳۸۸/۰۲/۰۲	۲,۶۸۰	۳۵.۵۸ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۲	۱۳۸۸/۰۲/۰۱	۲,۶۸۰	۳۵.۵۹ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۳	۱۳۸۸/۰۱/۳۱	۲,۶۸۰	۳۴.۹۷ %	۱,۰۷۱	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶ %	۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۴	۱۳۸۸/۰۱/۳۰	۲,۶۵۰	۳۶.۰۲ %	۸۴۶	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۳ %	۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۵	۱۳۸۸/۰۱/۲۹	۲,۶۵۰	۳۵.۳۶ %	۸۴۶	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۹	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۶	۱۳۸۸/۰۱/۲۸	۲,۶۵۰	۳۵.۳۶ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۷	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۷	۱۳۸۸/۰۱/۲۷	۲,۶۵۰	۳۵.۳۷ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۸	۱۳۸۸/۰۱/۲۶	۲,۶۵۰	۳۵.۳۸ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۱۹	۱۳۸۸/۰۱/۲۵	۲,۶۵۰	۳۵.۳۹ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲۰	۱۳۸۸/۰۱/۲۴	۲,۸۰۱	۳۴.۸۲ %	۸۴۶	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹۱	۷.۳۵ %	۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...628 629 630 631632633 634 635 636...644 »