ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۷۱	۱۳۸۸/۰۳/۱۱	۳,۲۴۷	۴۱.۲۵ %	۲,۳۳۶	۲۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲۵.۹ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۱۶ %	۲۳۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۲	۱۳۸۸/۰۳/۱۰	۳,۲۵۵	۴۰.۸۵ %	۲,۴۳۵	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۲۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۲۳۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۳	۱۳۸۸/۰۳/۰۹	۳,۱۰۷	۳۸.۹۳ %	۲,۵۹۸	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۷	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۲۳۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۴	۱۳۸۸/۰۳/۰۸	۳,۱۰۷	۳۸.۰۹ %	۲,۸۰۸	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۲۰۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۵	۱۳۸۸/۰۳/۰۷	۳,۱۰۷	۳۸.۱ %	۲,۸۰۸	۳۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۲۰۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۶	۱۳۸۸/۰۳/۰۶	۳,۱۰۷	۳۸.۱ %	۲,۸۰۸	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴	۲۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۲۰۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۷	۱۳۸۸/۰۳/۰۵	۳,۱۰۷	۳۸.۰۹ %	۲,۸۱۱	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۳	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۲۰۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۸	۱۳۸۸/۰۳/۰۴	۳,۱۰۷	۳۸.۶۳ %	۲,۸۱۱	۳۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۹	۱۳۸۸/۰۳/۰۳	۳,۱۰۷	۳۹.۶۲ %	۲,۶۱۱	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۲۵.۹ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۹۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸۰	۱۳۸۸/۰۳/۰۲	۳,۱۴۱	۳۴.۵۳ %	۲,۷۱۵	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۵	۱.۱۶ %	۹۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...624 625 626 627628629 630 631 632...644 »