ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱۱	۱۳۸۷/۱۰/۲۳	۱۵۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۱	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۴	۵.۷۱ %	۵۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۱۲	۱۳۸۷/۱۰/۲۲	۳۰۷	۴.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۹۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۰۲	۳.۱۷ %	۵۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۱۳	۱۳۸۷/۱۰/۲۱	۳۰۶	۴.۸۲ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۵	۹۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰۲	۳.۱۷ %	۵۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۱۴	۱۳۸۷/۱۰/۲۰	۳۰۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۲	۹۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۱۵	۱۳۸۷/۱۰/۱۹	۳۰۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۹	۹۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۱۶	۱۳۸۷/۱۰/۱۸	۳۰۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷	۹۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۱۷	۱۳۸۷/۱۰/۱۷	۳۰۷	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۴	۹۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۱۸	۱۳۸۷/۱۰/۱۶	۳۰۷	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۱	۹۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۱۹	۱۳۸۷/۱۰/۱۵	۱۵۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۸	۹۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲۰	۱۳۸۷/۱۰/۱۴	۱۱۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...635 636 637 638 639 640 641642643 644 »