ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۲۱	۱۳۸۷/۱۰/۱۳	۱۱۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۳	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲۲	۱۳۸۷/۱۰/۱۲	۱۱۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۰	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲۳	۱۳۸۷/۱۰/۱۱	۱۱۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۷	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲۴	۱۳۸۷/۱۰/۱۰	۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۴	۹۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲۵	۱۳۸۷/۱۰/۰۹	۳۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۲	۹۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲۶	۱۳۸۷/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۹	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۶ %	۵۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲۷	۱۳۸۷/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۶ %	۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲۸	۱۳۸۷/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۳	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۶ %	۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲۹	۱۳۸۷/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۱	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۶ %	۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳۰	۱۳۸۷/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۸	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۶ %	۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...635 636 637 638 639 640 641 642643644 »