ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۷۵,۳۴۹	۳۴.۴۱ %	۵۰۷,۸۳۶	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۶۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۸۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۳۷ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۳ %	۱۰,۶۳۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۳۷ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۲ %	۱۰,۶۵۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۵۸,۸۰۴	۳۳.۸۶ %	۴۹۱,۳۱۵	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۶۶۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۵۴,۸۱۵	۳۳.۷ %	۴۸۷,۰۰۱	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۶۷۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۵۵,۹۰۳	۳۳.۸۱ %	۴۸۶,۶۳۶	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۶۸۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...644 »