ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۵۳,۲۲۸	۳۳.۴۲ %	۴۸۵,۴۱۳	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴	۰.۳۵ %	۱۵,۴۹۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۵۶,۲۸۹	۳۳.۵۶ %	۴۸۸,۱۹۶	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۵ %	۱۶,۱۶۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۴۴,۳۷۹	۳۳.۱۳ %	۴۷۸,۷۹۸	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۳۶,۵۶۲	۳۲.۸۹ %	۴۶۸,۴۳۵	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۷ %	۱۱,۳۸۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۳۶,۵۶۲	۳۲.۸۸ %	۴۶۸,۴۳۵	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۷ %	۱۱,۳۸۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۳۶,۵۶۲	۳۲.۸۸ %	۴۶۸,۴۳۵	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۷ %	۱۱,۳۸۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۳۵,۰۲۶	۳۲.۹۲ %	۴۶۴,۶۳۳	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۷ %	۱۱,۳۹۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۳۵,۹۵۰	۳۲.۹۴ %	۴۶۵,۹۹۳	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۷ %	۱۱,۳۹۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۳۸,۱۰۰	۳۲.۷۴ %	۴۷۴,۷۴۷	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۹۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۳۸,۱۰۰	۳۲.۷۴ %	۴۷۴,۷۴۷	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۴۰۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...644 »