ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۳۸,۹۴۶	۳۲.۶۹ %	۴۷۷,۶۷۸	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۷۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۳۸,۹۴۶	۳۲.۶۹ %	۴۷۷,۶۷۸	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۷۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۳۸,۹۴۶	۳۲.۶۹ %	۴۷۷,۶۷۸	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۳۹,۴۷۲	۳۲.۶۷ %	۴۷۹,۱۷۸	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۳۹,۵۷۱	۳۲.۶۹ %	۴۷۸,۸۹۴	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۸۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۳۸,۳۱۷	۳۲.۸ %	۴۷۳,۹۴۰	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۶۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۳۷,۲۱۷	۳۲.۸ %	۴۷۱,۷۳۵	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۳ %	۱۱,۶۶۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۴۰,۹۶۰	۳۲.۹۵ %	۴۷۵,۹۱۰	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۷۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۴۰,۹۶۰	۳۲.۹۵ %	۴۷۵,۹۱۰	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۷۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۴۰,۹۶۰	۳۲.۹۵ %	۴۷۵,۹۱۰	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۷۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...644 »