ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۴۹,۵۳۲	۳۳.۴۳ %	۴۸۰,۴۹۵	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۲۵ %	۱۳,۴۳۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۴۸,۸۴۴	۳۳.۵۱ %	۴۷۹,۱۱۲	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۲۶ %	۱۱,۶۹۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۵۵,۶۴۷	۳۳.۶۶ %	۴۸۹,۰۲۱	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۲۸ %	۱۱,۶۹۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۵۶,۰۶۲	۳۳.۵۳ %	۴۹۲,۷۷۶	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۲۸ %	۱۱,۷۰۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۵۷,۳۰۴	۳۳.۳۱ %	۴۸۸,۵۱۲	۶۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۲۷ %	۲۳,۴۷۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۲۵۹,۷۸۲	۳۳.۲۷ %	۴۹۴,۴۵۹	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۰.۲۷ %	۲۳,۴۷۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۵۹,۷۸۲	۳۳.۲۷ %	۴۹۴,۴۵۹	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۰.۲۷ %	۲۳,۴۷۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۵۹,۷۸۲	۳۳.۲۷ %	۴۹۴,۴۵۹	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۰.۲۷ %	۲۳,۴۷۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲۶۰,۳۸۹	۳۳.۲۳ %	۴۹۲,۲۵۸	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۲۶ %	۲۷,۹۴۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۶۱,۷۱۵	۳۳.۱۲ %	۴۹۷,۴۲۸	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۲۶ %	۲۷,۹۴۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...644 »