ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۷۲,۷۵۱	۴۲.۴۴ %	۳۵۶,۵۸۴	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۴,۲۹۵	۰.۶۷ %	۸,۷۷۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۷۸,۸۳۴	۴۲.۱۵ %	۳۶۹,۶۱۹	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۴,۲۹۵	۰.۶۵ %	۸,۴۲۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۸۲,۵۹۹	۴۳.۰۲ %	۳۶۱,۵۳۸	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۹۲۵	۰.۶ %	۸,۴۷۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۸۲,۲۸۰	۴۳.۴۱ %	۳۴۱,۴۸۷	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۵,۹۶۷	۰.۹۲ %	۲۰,۱۵۷	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۸۲,۲۸۰	۴۳.۴۱ %	۳۴۱,۴۸۷	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۵,۹۶۷	۰.۹۲ %	۲۰,۱۵۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۸۲,۲۸۰	۴۳.۴۱ %	۳۴۱,۴۸۷	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۵,۹۶۷	۰.۹۲ %	۲۰,۱۴۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۸۱,۹۷۰	۴۳.۴۳ %	۳۳۵,۵۱۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۵,۴۶۷	۰.۸۴ %	۲۵,۸۸۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۸۷,۶۱۳	۴۳.۰۲ %	۳۳۴,۹۴۶	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۶۳	۴.۷۲ %	۴	۰ %	۵,۴۶۷	۰.۸۲ %	۸,۹۵۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۹۲,۵۹۱	۴۲.۶ %	۳۴۵,۱۱۳	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۲۷	۴.۵۹ %	۴	۰ %	۸,۶۲۳	۱.۲۶ %	۸,۹۵۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۹۷,۰۳۲	۴۲.۳۷ %	۳۵۴,۸۲۴	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۰۳	۴.۴۹ %	۴	۰ %	۸,۷۲۲	۱.۲۴ %	۸,۹۵۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...648 »