ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲۹۱,۰۱۵	۴۵.۸۲ %	۳۳۱,۸۵۴	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۴ %	۸,۵۰۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲۹۱,۰۱۵	۴۵.۸۲ %	۳۳۱,۸۵۴	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۴ %	۸,۵۰۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲۹۷,۵۰۴	۴۵.۷۶ %	۳۴۰,۴۱۳	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۳ %	۸,۵۰۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۹۷,۵۰۴	۴۵.۷۶ %	۳۴۰,۴۱۳	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۳ %	۸,۴۹۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۹۷,۵۰۴	۴۵.۷۶ %	۳۴۰,۴۱۳	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۵۲ %	۸,۴۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲۹۹,۷۰۶	۴۵.۷۹ %	۳۴۲,۶۰۱	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۵۲ %	۸,۴۸۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۳۰۴,۹۸۲	۴۵.۵۸ %	۳۵۱,۸۶۴	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۵۱ %	۸,۴۸۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۱۳,۹۷۹	۴۵.۵۸ %	۳۶۲,۵۹۸	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۹ %	۸,۴۷۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۷۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...648 »