ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲۶۱,۴۹۷	۴۵.۷۶ %	۲۹۲,۹۲۰	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۸,۰۵۸	۱.۴۱ %	۸,۵۹۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲۶۵,۴۱۹	۴۶.۶ %	۲۸۵,۶۹۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۹,۵۲۰	۱.۶۷ %	۸,۵۸۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲۶۵,۴۱۹	۴۶.۶ %	۲۸۵,۶۹۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۹,۵۲۰	۱.۶۷ %	۸,۵۸۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲۶۵,۴۱۹	۴۶.۶ %	۲۸۵,۶۹۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۹,۵۲۰	۱.۶۷ %	۸,۵۷۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲۶۴,۰۷۳	۴۶.۴۳ %	۲۸۶,۲۸۸	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۹,۵۲۰	۱.۶۷ %	۸,۵۷۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۷۲,۰۸۵	۴۶.۳۴ %	۲۸۷,۶۷۹	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸,۵۲۰	۳.۱۵ %	۸,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲۶۶,۶۸۲	۴۵.۳۲ %	۲۹۴,۳۲۱	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸,۵۱۰	۳.۱۵ %	۸,۵۶۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۲۶۷,۸۹۴	۴۳.۳۳ %	۳۲۲,۹۱۰	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸,۵۱۰	۲.۹۹ %	۸,۵۶۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۲۶۸,۳۸۸	۴۲.۸۹ %	۳۲۹,۱۵۲	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۸ %	۸,۵۵۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲۶۸,۳۸۸	۴۲.۸۹ %	۳۲۹,۱۵۲	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۸ %	۸,۵۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...648 »