ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۰,۷۷۳	۴۲.۲ %	۷۱,۰۶۳	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۴۴ %	۲,۱۲۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۶۱,۸۸۳	۴۲.۴۲ %	۷۱,۸۳۳	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۰۴ %	۲,۵۸۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۶۱,۳۰۱	۴۱.۲۳ %	۷۴,۸۶۶	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۴.۹۴ %	۲,۹۳۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۶۰,۸۲۰	۴۱.۱۷ %	۷۴,۴۱۸	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۴.۹۸ %	۲,۹۲۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۶۰,۹۷۶	۴۰.۹۶ %	۷۵,۶۸۸	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۷ %	۲,۵۹۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۶۰,۴۹۴	۴۰.۲۲ %	۷۵,۱۵۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۲ %	۲,۴۵۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۶۰,۴۹۴	۴۰.۲۲ %	۷۵,۱۵۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۲ %	۲,۴۵۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...648 »