ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۴۶,۷۶۴	۳۶.۱۳ %	۶۵,۱۰۲	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۷,۰۰۵	۵.۴۱ %	۲,۷۱۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۴۶,۷۶۴	۳۶.۱۳ %	۶۵,۱۰۲	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۷,۰۰۵	۵.۴۱ %	۲,۷۱۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۴۶,۳۳۰	۳۵.۳۹ %	۶۵,۵۵۱	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۵.۳۶ %	۱,۸۹۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۴۳,۴۲۰	۳۳.۷۲ %	۶۵,۲۳۸	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۸	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۵.۴۵ %	۲,۰۸۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۴۳,۴۲۰	۳۳.۷۲ %	۶۵,۲۳۸	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۵.۴۵ %	۲,۰۸۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۴۳,۴۲۰	۳۳.۷۲ %	۶۵,۲۳۸	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۲	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۵.۴۵ %	۲,۰۸۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۴۲,۷۶۳	۳۲.۶۳ %	۶۵,۱۱۳	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۲	۸.۴۹ %	۱,۸۹۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۴۳,۰۱۸	۳۲.۵۸ %	۶۵,۳۵۵	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱,۲۹۱	۸.۵۵ %	۱,۸۹۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۴۱,۸۵۰	۳۵.۶۱ %	۶۰,۷۷۴	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۴	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۶۲ %	۱,۹۵۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۴۰,۸۷۶	۳۵.۱۱ %	۵۹,۲۸۳	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۷۵۱	۱.۵ %	۳,۴۵۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...648 »