ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۶۰,۴۹۴	۴۰.۲۲ %	۷۵,۱۵۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۲ %	۲,۴۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۵۶,۹۶۰	۳۸.۹۷ %	۷۴,۴۷۹	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۲۸۰	۴.۹۸ %	۲,۵۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۵۶,۹۶۰	۳۸.۹۷ %	۷۴,۴۷۹	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۲۸۰	۴.۹۸ %	۲,۵۶۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۵۶,۹۶۰	۳۸.۹۷ %	۷۴,۴۷۹	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۲۸۰	۴.۹۸ %	۲,۵۵۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۵۶,۰۶۲	۳۸.۶۲ %	۶۹,۳۷۳	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۰۸۴	۴.۸۸ %	۷,۷۵۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۵۵,۶۵۵	۳۸.۸۱ %	۶۸,۰۳۳	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۷,۰۸۴	۴.۹۴ %	۷,۷۴۹	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۵۵,۶۵۵	۳۸.۸۱ %	۶۸,۰۳۳	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۷,۰۸۴	۴.۹۴ %	۷,۷۴۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۵۵,۶۵۵	۳۸.۸۱ %	۶۸,۰۳۳	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۷,۰۸۴	۴.۹۴ %	۷,۷۴۱	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۵۷,۵۴۸	۴۰.۶۵ %	۶۹,۳۸۶	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۷,۰۹۲	۵.۰۱ %	۲,۶۸۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۵۷,۸۳۲	۴۰.۹ %	۶۸,۹۳۸	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۷,۰۹۲	۵.۰۲ %	۲,۶۷۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...648 »