ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳۳,۱۲۸	۲۹.۱۹ %	۵۷,۰۹۴	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۷	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۶	۹.۰۴ %	۲,۰۳۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰,۰۳۲	۲۶.۷۵ %	۵۶,۴۶۷	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۱	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۹	۹.۹۲ %	۳,۶۶۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰,۰۹۰	۲۶.۸۵ %	۵۷,۹۲۶	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۱	۹.۸ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۹	۹.۹۴ %	۱,۹۱۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۹,۸۹۰	۲۷.۰۲ %	۵۶,۸۴۶	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۵	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۲	۱۰.۰۸ %	۱,۷۷۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۲۹,۹۶۸	۲۸.۲۲ %	۵۷,۰۲۸	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۱	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۷۰۷	۶.۳۲ %	۱,۵۱۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۹,۹۶۸	۲۸.۲۲ %	۵۷,۰۲۸	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۷۰۷	۶.۳۲ %	۱,۵۱۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۹,۹۶۸	۲۸.۲۲ %	۵۷,۰۲۸	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۷۰۷	۶.۳۲ %	۱,۵۱۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۰,۶۳۰	۲۸.۸۱ %	۵۶,۸۷۷	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۷	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۷۰۷	۶.۳۱ %	۱,۱۶۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۱,۵۴۲	۳۰.۴۲ %	۵۱,۹۷۹	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۲	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۷۰۷	۶.۴۷ %	۲,۵۰۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۱,۴۶۶	۲۸.۹۷ %	۵۳,۶۴۱	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۳	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱,۶۱۷	۱۰.۶۹ %	۹۵۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...648 »