ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۲۴,۶۰۱	۲۱.۶۳ %	۴۶,۷۳۳	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۵	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۹	۲۸.۷۶ %	۳۵۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۳,۴۱۲	۲۱.۸۱ %	۴۰,۶۲۰	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷,۸۱۶	۳۵.۲۳ %	۳۴۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۳,۵۷۵	۲۰.۸۸ %	۳۵,۳۹۰	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴۸,۴۶۷	۴۲.۹۲ %	۳۴۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۲,۶۳۷	۲۸.۶۸ %	۳۱,۱۰۲	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۲۷.۷۳ %	۳۴۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۲۲,۴۵۲	۳۱.۳۴ %	۲۸,۲۰۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۸	۲۴.۶۶ %	۳۴۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۲۲,۴۵۲	۳۱.۳۴ %	۲۸,۲۰۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۸	۲۴.۶۶ %	۳۴۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۲,۴۵۲	۳۱.۳۴ %	۲۸,۲۰۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۸	۲۴.۶۶ %	۳۴۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۲۲,۴۵۲	۳۱.۳۴ %	۲۸,۲۰۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۸	۲۴.۶۶ %	۳۵۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱۹,۵۲۸	۳۰.۹۸ %	۲۳,۸۸۷	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۸	۲۷.۱۹ %	۲,۴۷۴	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۹,۴۱۹	۴۲.۱۹ %	۲۵,۷۷۹	۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۷ %	۸۰۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...648 »