ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۳۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۲,۳۲۰	۴۵.۵۹ %	۲۲,۲۸۴	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۴,۳۴۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۹,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۲۴,۱۵۶	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۵,۱۸۴	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۰,۸۹۶	۴۲.۳ %	۲۶,۶۴۸	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۸۳۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۰,۸۹۶	۴۲.۳ %	۲۶,۶۴۸	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۸۴۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۰,۸۹۶	۴۲.۳ %	۲۶,۶۴۸	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۸۴۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۰,۴۲۰	۴۱.۳۵ %	۲۶,۲۸۱	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۲,۶۸۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۱۸,۹۵۶	۳۹.۲۵ %	۲۶,۷۲۷	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۳ %	۲,۵۹۲	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۸,۹۵۶	۳۹.۲۵ %	۲۶,۷۲۷	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۳ %	۲,۵۹۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۷,۶۴۷	۳۷.۱۷ %	۲۶,۳۱۳	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۳ %	۳,۴۹۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...648 »