ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۶۱,۰۵۰	۵۶.۲۴ %	۳۹,۱۰۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۵۴ %	۶,۷۲۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۶۱,۲۴۱	۵۴.۶۴ %	۳۹,۶۹۶	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۹	۳.۹۳ %	۶,۷۲۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۶۱,۲۴۱	۵۴.۶۴ %	۳۹,۶۹۶	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۹	۳.۹۳ %	۶,۷۲۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۶۱,۲۴۱	۵۴.۶۴ %	۳۹,۶۹۶	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۹	۳.۹۳ %	۶,۷۲۳	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۶۱,۸۶۰	۵۴.۹۱ %	۳۹,۶۲۶	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۱.۷۴ %	۹,۲۲۳	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۶۱,۷۹۷	۵۵.۳۳ %	۳۹,۷۵۹	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰	۰.۸۱ %	۹,۲۲۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۶۲,۷۴۳	۵۵.۳۵ %	۴۲,۳۷۷	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۷۹ %	۷,۳۴۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۶۲,۸۵۳	۵۴.۹۷ %	۴۵,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۲۹ %	۴,۸۱۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۶۲,۸۵۳	۵۴.۹۷ %	۴۵,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۲۹ %	۴,۸۰۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۶۲,۸۵۳	۵۴.۹۷ %	۴۵,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۲۹ %	۴,۸۰۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...648 »