ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۴۴,۷۵۳	۴۴.۲۱ %	۴۶,۹۴۰	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۳۹ %	۳,۴۵۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۴۴,۷۵۳	۴۴.۲۱ %	۴۶,۹۴۰	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۳۹ %	۳,۴۵۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۴۴,۷۲۲	۴۴.۰۵ %	۴۷,۲۸۱	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۳۹ %	۳,۴۵۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۴۲,۴۴۷	۴۰.۹۷ %	۴۹,۱۰۷	۴۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۰	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۳۸ %	۳,۴۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۴۲,۳۹۷	۴۲.۰۱ %	۴۶,۴۶۵	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۷ %	۳,۷۰۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۴۱,۹۶۱	۴۱.۷۹ %	۴۶,۲۵۱	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۷ %	۳,۸۲۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۴۱,۸۶۸	۴۱.۸۵ %	۴۵,۷۶۱	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۵	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۷ %	۳,۹۵۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۴۱,۸۶۸	۴۱.۸۵ %	۴۵,۷۶۱	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۴۱,۸۶۸	۴۱.۸۶ %	۴۵,۷۶۱	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۲	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۴۱,۹۸۰	۴۲.۰۲ %	۴۵,۵۳۷	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۰	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...648 »