ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۴۱,۹۰۹	۴۱.۸۱ %	۴۵,۹۵۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۴۲,۲۲۷	۴۲.۰۷ %	۴۵,۶۹۵	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۴۲,۸۸۳	۴۲.۳۶ %	۴۵,۸۵۲	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۴,۰۸۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۴۲,۹۱۳	۴۲.۴۳ %	۴۴,۶۰۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۵,۰۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۴۲,۹۱۳	۴۲.۴۳ %	۴۴,۶۰۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۵,۰۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۴۲,۹۱۳	۴۲.۴۳ %	۴۴,۶۰۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۲	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۵,۰۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۴۲,۹۴۰	۴۲.۵۷ %	۴۴,۷۱۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۶۵۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۴۲,۹۴۰	۴۲.۵۷ %	۴۴,۷۱۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۶۵۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۴۲,۹۴۰	۴۲.۵۷ %	۴۴,۷۱۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۶۵۵	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۴۲,۷۹۸	۴۲.۴ %	۴۵,۴۵۹	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۱۴۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...648 »