ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۲۹,۰۰۸	۴۰.۸۸ %	۳۶,۵۵۰	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۶۲ %	۴,۹۵۸	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۲۹,۰۰۸	۴۰.۸۸ %	۳۶,۵۵۰	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۶۲ %	۴,۹۵۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۲۸,۷۶۷	۴۰.۵۴ %	۳۷,۴۲۵	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۶ %	۴,۳۳۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۲۹,۰۱۵	۴۰.۸۳ %	۳۷,۳۶۷	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۶ %	۴,۲۵۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۲۸,۸۳۲	۴۰.۰۱ %	۳۹,۴۴۵	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۵۹ %	۳,۳۶۵	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲۸,۷۰۲	۴۰.۰۹ %	۳۹,۱۰۳	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶ %	۳,۳۵۶	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۲۵,۴۶۶	۳۶.۴۹ %	۳۹,۳۶۶	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۲۵,۴۶۶	۳۶.۴۹ %	۳۹,۳۶۶	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۳	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۲۵,۴۶۶	۳۶.۴۹ %	۳۹,۳۶۶	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۳	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۲۵,۳۳۷	۳۶.۴۸ %	۳۹,۱۶۴	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۹	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...648 »