ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۲۶,۳۵۱	۳۳.۴۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۲۷ %	۱۳,۷۲۳	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۲۶,۳۵۱	۳۳.۴۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۲۷ %	۱۳,۷۲۳	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۲۶,۳۵۱	۳۳.۴۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۲۷ %	۱۳,۷۲۳	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۲۶,۷۱۵	۳۳.۴۶ %	۳۸,۴۰۷	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۷۳ %	۱۴,۰۵۲	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۲۷,۰۱۵	۳۳.۸۳ %	۴۵,۱۵۸	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۷۳ %	۶,۲۱۸	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۲۷,۱۲۶	۳۴.۲۷ %	۴۶,۹۹۹	۵۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۷۴ %	۳,۵۷۳	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۷,۳۵۰	۳۴.۴ %	۴۷,۳۳۵	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۷۴ %	۳,۳۵۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۲۷,۴۹۳	۳۴.۵۹ %	۴۶,۴۷۶	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۱ %	۴,۱۳۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۲۷,۴۹۳	۳۴.۵۹ %	۴۶,۴۷۶	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۱ %	۴,۱۳۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۲۷,۴۹۳	۳۴.۶ %	۴۶,۴۷۶	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۱ %	۴,۱۳۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...648 »