ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۱۷,۲۱۴	۳۸.۵۷ %	۱۹,۷۰۵	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۸.۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۷ %	۳,۶۰۶	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۱۴,۸۵۸	۳۵.۸۷ %	۱۷,۶۳۸	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۱.۱۶ %	۴,۶۵۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۱۴,۸۵۸	۳۵.۸۷ %	۱۷,۶۳۸	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۱.۱۶ %	۴,۶۵۴	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۱۴,۷۹۲	۳۵.۹۴ %	۱۶,۰۱۷	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۹ %	۵,۹۹۲	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۱۵,۷۸۱	۳۷.۹۷ %	۱۶,۹۲۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۳۷۸	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۵,۷۸۱	۳۷.۹۷ %	۱۶,۹۲۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۳۷۷	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱۵,۷۸۱	۳۷.۹۷ %	۱۶,۹۲۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۳۷۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۷,۵۱۲	۴۲.۴۲ %	۱۷,۸۴۳	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۲ %	۳,۴۳۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۷,۵۹۲	۴۲.۴۳ %	۱۷,۹۴۳	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۲ %	۳,۴۳۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۷,۶۲۴	۴۲.۳۱ %	۱۸,۱۱۶	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۱ %	۳,۴۲۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...648 »