ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۱۷,۱۹۳	۳۵.۹۸ %	۲۱,۶۲۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۳.۵۲ %	۴,۲۹۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۶,۸۱۷	۳۵.۳ %	۲۱,۸۶۳	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۴	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۳.۵۳ %	۴,۲۹۶	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۶,۸۵۰	۳۷.۴۹ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۵	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۶,۸۵۰	۳۷.۴۹ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۳	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۶,۸۵۰	۳۷.۵ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۲	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۱۶,۷۰۲	۳۷.۹۷ %	۱۶,۱۸۹	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۶۸۳	۱.۵۵ %	۷,۴۳۱	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۶,۵۰۲	۳۷.۸۹ %	۱۷,۴۳۷	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۱.۴۳ %	۸,۹۹۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۱۶,۴۴۷	۳۷.۵۴ %	۱۸,۶۵۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۲ %	۸,۱۳۵	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۱۶,۴۴۹	۳۷.۳۸ %	۱۹,۱۴۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۱ %	۷,۸۳۸	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۱۶,۴۴۹	۳۷.۳۸ %	۱۹,۱۴۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۱ %	۷,۸۳۶	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...648 »