ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۱۸,۳۹۹	۴۰.۴۱ %	۲۰,۹۲۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۲ %	۴,۵۵۵	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۸,۳۹۹	۴۰.۴۱ %	۲۰,۹۲۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۲ %	۴,۵۵۵	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۱۷,۸۲۱	۳۹.۷۱ %	۲۰,۷۹۵	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۷ %	۴,۶۱۶	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۱۹,۵۶۴	۴۲.۱۳ %	۲۱,۱۰۳	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳	۵.۵۶ %	۳,۱۸۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۲۱,۱۳۷	۴۶.۵۵ %	۱۸,۳۸۳	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰	۲.۶۷ %	۴,۶۷۸	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۲۱,۰۲۶	۴۶.۲۵ %	۱۸,۳۷۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰	۲.۶۶ %	۴,۸۴۶	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۲۰,۶۴۲	۴۶.۱۳ %	۱۷,۴۴۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹	۲.۱۹ %	۵,۶۸۷	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۲۰,۶۴۲	۴۶.۱۳ %	۱۷,۴۴۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹	۲.۱۹ %	۵,۶۸۷	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۲۰,۶۴۲	۴۶.۱۳ %	۱۷,۴۴۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹	۲.۱۹ %	۵,۶۸۶	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۰,۵۸۱	۴۵.۵۷ %	۱۸,۱۳۰	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱ %	۶,۴۱۲	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...648 »