ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۱۲,۴۵۶	۴۲.۳۹ %	۱۳,۰۳۲	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶	۱.۵۹ %	۳,۴۲۶	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۱۲,۴۵۶	۴۲.۴ %	۱۳,۰۳۲	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶	۱.۵۹ %	۳,۴۲۵	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱۲,۴۵۶	۴۲.۴ %	۱۳,۰۳۲	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶	۱.۵۹ %	۳,۴۲۴	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱۲,۲۵۰	۴۲ %	۱۳,۰۲۵	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶	۱.۶ %	۳,۴۲۵	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱۲,۲۲۱	۴۱.۹۴ %	۱۳,۰۳۶	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶	۱.۶ %	۳,۴۱۵	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱۲,۴۵۲	۴۲.۳۵ %	۱۳,۰۷۶	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴	۱.۵۸ %	۳,۴۰۷	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۱۲,۸۴۹	۴۳.۰۵ %	۱۲,۹۹۰	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۷ %	۳,۷۷۸	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۱۲,۹۷۲	۴۳.۲۹ %	۱۲,۸۸۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۷ %	۳,۸۷۷	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۱۲,۹۷۲	۴۳.۲۹ %	۱۲,۸۸۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۷ %	۳,۸۷۶	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۱۲,۹۷۲	۴۳.۳ %	۱۲,۸۸۳	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۷ %	۳,۸۷۵	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...648 »