ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۶۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۱۲,۸۲۲	۴۳.۸۳ %	۱۲,۹۲۰	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۲۷۹	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۱۲,۸۸۸	۴۳.۹۸ %	۱۲,۹۳۷	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۲۴۹	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۱۲,۹۹۳	۴۳.۹۹ %	۱۳,۰۷۹	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۳,۲۳۰	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۱۳,۰۲۵	۴۴.۰۶ %	۱۳,۰۷۹	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۳,۲۲۹	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۱۳,۲۹۲	۴۴.۰۱ %	۱۳,۱۳۱	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۷ %	۳,۲۲۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۳,۵۳۴	۴۴.۳۷ %	۱۳,۱۹۴	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۷۵ %	۳,۲۲۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۱۳,۵۳۴	۴۴.۳۷ %	۱۳,۱۹۴	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۷۵ %	۳,۲۲۸	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۱۳,۵۳۴	۴۴.۳۷ %	۱۳,۱۹۴	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۷۵ %	۳,۲۲۷	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۱۳,۰۵۰	۴۴.۵۹ %	۱۱,۹۶۷	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳ %	۳,۲۳۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۱۳,۲۳۹	۴۴.۷۷ %	۱۲,۰۰۱	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۲۸ %	۳,۲۲۵	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...393 394 395 396397398 399 400 401...648 »