ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۱۱,۷۱۸	۳۹.۱۸ %	۱۳,۸۱۴	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۲ %	۳,۶۸۱	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۱۱,۷۱۸	۳۹.۱۸ %	۱۳,۸۱۴	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۲ %	۳,۶۷۹	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۱۱,۵۱۲	۳۸.۸۴ %	۱۳,۷۵۶	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۴ %	۳,۶۷۸	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۱۱,۵۱۲	۳۸.۸۴ %	۱۳,۷۵۶	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۴ %	۳,۶۷۶	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۱,۱۱۸	۳۷.۹۱ %	۱۳,۸۴۰	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۷ %	۳,۶۷۵	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۱۱,۴۳۰	۳۹.۳۱ %	۱۳,۴۱۱	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۹ %	۳,۵۴۲	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۱۲,۰۰۲	۴۱.۳۱ %	۱۳,۰۰۰	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۹ %	۳,۳۵۸	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۱۲,۰۰۲	۴۱.۳۱ %	۱۳,۰۰۰	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۹ %	۳,۳۵۷	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۱۲,۰۰۲	۴۱.۳۱ %	۱۳,۰۰۰	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۹ %	۳,۳۵۶	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۱,۸۹۵	۴۱.۰۹ %	۱۳,۰۰۴	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۴ %	۳,۳۵۴	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...648 »