ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۱۹,۳۷۵	۳۹.۹۳ %	۲۴,۹۱۳	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱.۰۲ %	۳,۷۳۸	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳۱ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳۱ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۱۹,۸۱۳	۳۹.۵۴ %	۲۵,۰۸۴	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۷ %	۳,۸۵۵	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۲۰,۱۴۷	۳۹.۷ %	۲۴,۳۸۰	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۶۹ %	۳,۸۵۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۲۰,۴۶۵	۴۱.۰۲ %	۲۲,۱۹۲	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۷	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۷ %	۳,۸۵۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۲۰,۸۳۸	۴۱.۰۱ %	۲۰,۵۷۳	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۱۳	۱.۰۱ %	۳,۸۴۹	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۲۰,۷۷۲	۳۸.۸۳ %	۲۳,۳۲۱	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۶ %	۳,۸۴۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۲۰,۷۷۲	۳۸.۸۴ %	۲۳,۳۲۱	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۳	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۶ %	۳,۸۴۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...648 »