ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۱۷,۸۹۷	۳۹.۷۳ %	۲۳,۱۳۲	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱ %	۳,۵۱۴	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۱۷,۸۹۷	۳۹.۷۴ %	۲۳,۱۳۲	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱ %	۳,۵۱۲	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۱۷,۸۹۷	۳۹.۷۴ %	۲۳,۱۳۲	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱ %	۳,۵۱۱	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۱۷,۸۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳,۱۹۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱ %	۳,۵۰۹	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۷,۸۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳,۱۹۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱ %	۳,۵۰۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۷,۶۷۰	۴۰.۰۵ %	۲۲,۴۴۵	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۳ %	۳,۲۴۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۱۷,۶۷۰	۳۹.۹۸ %	۲۲,۴۴۵	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۳ %	۳,۵۸۸	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۱۷,۴۹۱	۳۹.۷۵ %	۲۲,۴۴۱	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶	۱.۳۳ %	۳,۴۸۸	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۱۷,۴۹۱	۳۹.۷۵ %	۲۲,۴۴۱	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶	۱.۳۳ %	۳,۴۸۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۱۷,۴۹۱	۳۹.۷۵ %	۲۲,۴۴۱	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶	۱.۳۳ %	۳,۴۸۵	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...648 »