ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۱۷,۲۰۸	۳۸.۵۹ %	۲۳,۵۳۴	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۲ %	۳,۳۵۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	۱۷,۳۳۲	۳۸.۸۳ %	۲۳,۴۵۹	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۱ %	۳,۳۵۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۳	۱۷,۵۱۶	۳۹.۰۹ %	۲۳,۴۴۶	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۱ %	۳,۳۴۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۱۰/۱۲	۱۷,۵۶۴	۳۹.۴۱ %	۲۲,۸۳۶	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۲ %	۳,۶۶۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۱۷,۵۶۴	۳۹.۴۱ %	۲۲,۸۳۶	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۲ %	۳,۶۶۷	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۱۷,۵۶۴	۳۹.۴۱ %	۲۲,۸۳۶	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۲ %	۳,۶۶۵	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۱۷,۴۵۵	۳۹.۲۵ %	۲۲,۶۸۰	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۲ %	۳,۸۴۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۱۷,۵۰۱	۳۹.۲۹ %	۲۲,۲۰۸	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۲ %	۴,۳۴۳	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۱۷,۵۶۳	۳۹.۳۲ %	۲۲,۱۴۵	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۱ %	۴,۴۵۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۱۷,۸۴۸	۳۹.۹۸ %	۲۲,۰۷۶	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۱ %	۴,۲۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...648 »