ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۹۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۲۲,۳۸۷	۳۸.۹۸ %	۲۷,۳۴۲	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۲.۹۴ %	۲,۱۶۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۲۲,۳۸۷	۳۸.۹۹ %	۲۷,۳۴۲	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۳	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۲.۹۴ %	۲,۱۶۲	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۱۹,۴۹۴	۳۴.۰۳ %	۲۹,۰۹۴	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۴.۶۹ %	۲,۱۶۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۱۸,۵۹۰	۳۳ %	۲۹,۰۵۲	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۴.۷۷ %	۲,۱۶۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۸,۵۹۰	۳۳ %	۲۹,۰۵۲	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۴.۷۷ %	۲,۱۵۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۱۸,۴۲۴	۳۳.۰۲ %	۲۸,۷۰۵	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵	۴.۱ %	۲,۵۵۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۱۸,۰۳۰	۳۲.۲۲ %	۲۹,۲۴۸	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۶	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵	۴.۰۹ %	۲,۵۵۱	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۱۷,۵۷۸	۳۰.۹۶ %	۲۹,۵۳۱	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۵	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵	۴.۰۳ %	۲,۵۵۰	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۱۷,۵۷۸	۳۰.۹۶ %	۲۹,۵۳۱	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۲	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵	۴.۰۳ %	۲,۵۴۹	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۷,۵۷۸	۳۰.۹۶ %	۲۹,۵۳۱	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵	۴.۰۳ %	۲,۵۴۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...446 447 448 449450451 452 453 454...648 »