ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۱	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۰	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۱۸,۰۵۱	۳۵.۴۵ %	۲۶,۷۵۶	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷ %	۲,۱۷۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۱۸,۱۰۸	۳۶.۱ %	۲۵,۸۴۶	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۳ %	۲,۲۶۷	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۷,۹۹۹	۳۵.۶۹ %	۲۵,۶۱۵	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۱۴ %	۲,۱۶۹	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۱۸,۲۲۳	۳۵.۶۹ %	۲۵,۲۱۲	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۱ %	۲,۱۶۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۱۸,۶۰۰	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۱۰	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۰۴ %	۲,۱۶۷	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۱۸,۶۰۰	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۱۰	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۰۴ %	۲,۱۶۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۱۸,۶۰۰	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۱۰	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۰۴ %	۲,۱۶۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۸,۶۹۹	۳۵.۲۲ %	۲۶,۷۷۶	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۸ %	۲,۱۶۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...648 »