ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۳۱	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۱۵,۴۹۷	۲۹.۶۸ %	۲۹,۴۵۹	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۶,۴۴۶	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۲	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۱۵,۱۳۵	۲۹.۲۹ %	۲۹,۲۶۹	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۶,۴۴۵	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۱۵,۴۱۹	۲۹.۴۸ %	۲۸,۷۶۵	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۲۹۸	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۱۵,۴۱۹	۲۹.۴۸ %	۲۸,۷۶۵	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۲۹۷	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۱۵,۴۱۹	۲۹.۴۸ %	۲۸,۷۶۵	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۲۹۶	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۱۵,۲۸۷	۲۹.۴۳ %	۲۸,۳۱۲	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۵۲۱	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۱۵,۰۳۵	۲۸.۹۳ %	۲۷,۷۳۰	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۸,۳۸۲	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۱۵,۳۵۰	۲۹.۱۱ %	۲۸,۶۴۳	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۹۱۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۱۵,۷۲۰	۲۹.۲۸ %	۳۰,۰۱۵	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۱۳۷	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۲	۱۵,۹۶۷	۲۹.۳۹ %	۳۱,۹۴۳	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۲۲ %	۵,۴۹۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...450 451 452 453454455 456 457 458...648 »