ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۱۷,۹۳۷	۳۲.۵۲ %	۳۲,۶۳۶	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۶	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۱۷,۸۱۹	۳۱.۱ %	۳۲,۴۰۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۸ %	۳,۵۳۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۱۷,۹۰۹	۳۱.۱۶ %	۳۲,۵۰۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۷ %	۳,۵۳۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۱۷,۹۰۹	۳۱.۱۶ %	۳۲,۵۰۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۷ %	۳,۵۳۷	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۱۷,۹۰۹	۳۱.۱۶ %	۳۲,۵۰۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۷ %	۳,۵۳۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۱۸,۳۱۴	۳۱.۴۹ %	۳۲,۷۸۵	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۴ %	۳,۵۳۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۱	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...648 »