ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۸,۱۴۶	۳۱.۳ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۸,۱۴۶	۳۱.۳ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۲۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۸,۱۴۶	۳۱.۳ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۲۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۱۷,۹۲۶	۳۲.۵ %	۳۱,۴۲۸	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۹۹ %	۳,۵۲۵	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۱۷,۵۹۷	۳۲.۴ %	۳۰,۹۱۰	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۰۴ %	۳,۵۲۴	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۱۷,۵۳۸	۳۳.۴۳ %	۳۰,۱۲۹	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۴ %	۳,۸۸۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۱۷,۲۹۶	۳۳.۴۳ %	۲۹,۸۱۶	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۵ %	۳,۷۲۵	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۱۷,۱۵۳	۳۳.۶۵ %	۲۹,۱۸۶	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۶ %	۳,۷۲۴	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۱۷,۱۵۳	۳۳.۶۶ %	۲۹,۱۸۶	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۶ %	۳,۷۲۲	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۱۷,۱۵۳	۳۳.۶۶ %	۲۹,۱۸۶	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۶ %	۳,۷۲۱	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...648 »