ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲۵,۹۷۶	۳۶.۷۳ %	۴۲,۲۴۰	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۲۹ %	۲,۲۹۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۲۸,۱۹۷	۳۸.۵۶ %	۴۱,۶۶۱	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۵۱ %	۲,۱۵۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۲۸,۵۰۴	۴۰.۳۴ %	۳۸,۸۷۴	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱.۵۸ %	۲,۱۵۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۲۸,۱۷۷	۴۰.۶۵ %	۳۷,۸۸۷	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۲۵ %	۲,۳۸۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۲۸,۱۰۲	۴۱ %	۳۷,۱۹۳	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۲۶ %	۲,۳۸۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۲۸,۴۲۷	۴۱.۱۴ %	۳۷,۵۹۶	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۱.۰۱ %	۲,۳۸۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۲۸,۴۲۷	۴۱.۱۴ %	۳۷,۵۹۶	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۱.۰۱ %	۲,۳۸۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...648 »